Hot Forex Swap Tasas

Rollover Policy Rollover Definition Rollover también se conoce como Swap. Es el interés pagado o por mantener una posición durante la noche. Cada moneda mundial tiene una tasa de interés conectada a ella. Puesto que la divisa se negocia en pares, cada comercio implica no sólo dos diversas monedas, sino también dos tipos de interés diferentes. Si la tasa de interés de la divisa que compró es mayor que la tasa de interés de la moneda que usted vendió, entonces usted ganará rollover (rollo positivo). Si el tipo de interés de la divisa que compró es inferior al tipo de interés de la moneda que ha vendido, entonces pagará rollover (rol negativo). Rollover puede agregar un costo adicional significativo o beneficios a su comercio dependiendo. Rollover Ejemplo Al comprar el par EUR / USD, está comprando el euro y vendiendo el dólar estadounidense para pagarlo. Si la tasa de interés del euro es 1,00 y la tasa de los EE. UU. es de 0,25, usted está comprando la moneda con la tasa de interés más alta, y obtendrá rollover - alrededor de 0,75 sobre una base anual. Por el contrario, vendes el par EUR / USD, estás vendiendo la moneda con la tasa de interés más alta y pagarás rollover - alrededor de 0.75 sobre una base anual, ya que estás pagando la tasa de interés del euro y ganando la tasa de interés de los EE. UU. Tiempos de reserva de volcado El comienzo y el final del día de la negociación de divisas se considera ser 9 PM (GMT) por nuestros servidores. Cualquier posiciones que están abiertas a las 9 PM (GMT) agudo se considera que se celebrará durante la noche y están sujetos a vuelco. Una posición abierta a las 9:01 PM (GMT) no está sujeta a rollover hasta el día siguiente, mientras que una posición abierta a las 8:59 PM (GMT) está sujeta a rollover a las 9 PM (GMT). En su cuenta aparecerá un crédito o débito para cada puesto abierto a las 21:00 (GMT) y se aplicará directamente al saldo de su cuenta. Fines de semana y vacaciones La mayoría de los bancos de todo el mundo están cerrados los sábados y domingos, por lo que no hay rollover en estos días, pero la mayoría de los bancos siguen aplicando interés para el sábado y el domingo. Para medir esto, el mercado de la divisa registra tres días de rollover los miércoles, lo que hace un rollover típico del miércoles tres veces la cantidad. Tenga en cuenta que para algunos instrumentos el triple swap se aplica el viernes. No hay rollover los días festivos, pero hay un día extra de rollover dos días hábiles antes de las vacaciones. Por lo general, rollover vacaciones sucede si alguna de las monedas negociadas tiene una gran fiesta. Por lo tanto, el presidente en Estados Unidos, el 21 de febrero, cierra los bancos estadounidenses, y un día extra de rollover se agrega a las 9 PM (GMT) el día laborable anterior para todos los pares de Estados Unidos. ¿Dónde se muestra el Rollover Para ver las tasas de cambio de divisas de hoy, simplemente haga clic en el siguiente enlace: Detalles de comercio de Forex Para ver las tasas de metales / petróleo de hoy, simplemente haga clic en el siguiente enlace: Siguiente enlace: Indices trading details Por favor, tenga en cuenta que las Tarifas de Rollover pueden variar de Broker a Broker Abrir Cuenta Real Abrir Cuenta Demo Legal: HotForex es una marca registrada de HF Markets (Europe) Ltd, una Firma de Inversión Chipriota bajo el número HE 277582. Regulado por la Comisión de Valores de Chipre (CySEC) bajo la licencia número 183/12. HotForex se rige por la Directiva sobre Mercados de Instrumentos Financieros (MiFID) de la Unión Europea. Advertencia de Riesgo: Los productos con apalancamiento comercial como Forex y CFDs pueden no ser adecuados para todos los inversores, ya que conllevan un alto grado de riesgo para su capital. Por favor asegúrese de que entiende completamente los riesgos involucrados, teniendo en cuenta sus objetivos de inversión y nivel de experiencia, antes de negociar, y si es necesario buscar asesoramiento independiente. Lea la información completa sobre riesgos. HotForex no acepta clientes de Estados Unidos, Bélgica, Irán, Sudán, Siria y Corea del Norte. Copyright 2016 - Todos los Derechos Reservados Advertencia de Riesgo: Los productos apalancados como Forex y CFDs pueden no ser adecuados para todos los inversores, ya que conllevan un alto grado de riesgo para su capital. Lea la información completa sobre riesgos. Advertencia de riesgo: Recuerde Forex y CFDs son productos apalancados y pueden resultar en la pérdida de todo el capital invertido. Por favor, considere nuestra divulgación de riesgos. Conceptos básicos de intercambio de divisas Carga del reproductor. Los swaps de divisas son un instrumento financiero esencial utilizado por bancos, empresas multinacionales e inversores institucionales. Aunque este tipo de swaps funcionan de manera similar a swaps de tasas de interés y swaps de capital. Hay algunas cualidades fundamentales que hacen que los swaps de divisas sean únicos y, por lo tanto, un poco más complicados. (Conozca cómo funcionan estos derivados y cómo las empresas pueden beneficiarse de ellos.) Un canje de divisas implica dos partes que intercambian un principal nocional entre sí con el fin de obtener exposición a una moneda deseada. Después del intercambio teórico inicial, los flujos de efectivo periódicos se intercambian en la moneda apropiada. Permite retroceder un minuto para ilustrar completamente la función de un swap de divisas. Propósito de los Swaps de Moneda Una compañía multinacional americana (Compañía A) tal vez desee expandir sus operaciones en Brasil. Simultáneamente, una empresa brasileña (Compañía B) está buscando la entrada en el mercado de los Estados Unidos. Los problemas financieros que la Compañía A normalmente enfrentará se deben a que los bancos brasileños no están dispuestos a otorgar préstamos a corporaciones internacionales. Por lo tanto, para obtener un préstamo en Brasil, la Compañía A podría estar sujeta a una alta tasa de interés de 10. Asimismo, la Compañía B no podrá obtener un préstamo con una tasa de interés favorable en el mercado estadounidense. La empresa brasileña sólo puede obtener crédito a 9. Mientras que el costo de los préstamos en el mercado internacional es excesivamente alto, ambas empresas tienen una ventaja competitiva para obtener préstamos de sus bancos nacionales. La empresa A podría hipoteticamente sacar un préstamo de un banco estadounidense a 4 y la empresa B puede pedir prestado a sus instituciones locales en 5. La razón de esta discrepancia en las tasas de interés se debe a las relaciones de colaboración y en curso que las empresas nacionales suelen tener con sus locales Las autoridades de crédito. Establecer el Swap de Divisas Basándose en las ventajas competitivas de las empresas de tomar prestado en sus mercados internos, la Compañía A tomará prestado los fondos que la Compañía B necesita de un banco estadounidense Mientras que la Compañía B toma a préstamo los fondos que la Compañía A necesitará a través de un Banco Brasileño. Ambas compañías han contratado un préstamo para la otra empresa. Los préstamos son intercambiados. Suponiendo que el tipo de cambio entre el Brasil (BRL) y los EE. UU. (USD) es de 1.60BRL / 1.00 USD y que ambas empresas requieren la misma cantidad de financiación equivalente, la empresa brasileña recibe 100 millones de su contraparte estadounidense a cambio de 160 millones de reales Estas cantidades nocionales se intercambian. La compañía A ahora tiene los fondos que requiere en real, mientras que la empresa B está en posesión de USD. Sin embargo, ambas compañías tienen que pagar intereses sobre los préstamos a sus respectivos bancos nacionales en la moneda original prestada. Básicamente, aunque la Compañía B cambió BRL por USD, todavía debe satisfacer su obligación al banco brasileño en real. La empresa A enfrenta una situación similar con su banco nacional. Como resultado, ambas compañías incurrirán en pagos de intereses equivalentes al costo de préstamos de la otra parte. Este último punto constituye la base de las ventajas que proporciona un swap de divisas. Ventajas del Swap de Moneda En lugar de tomar prestado real a 10 Compañía A tendrá que satisfacer los 5 pagos de tasas de interés incurridos por la Compañía B Bajo su acuerdo con los bancos brasileños. La empresa A ha logrado reemplazar un préstamo de 10 por un préstamo de 5. Del mismo modo, la empresa B ya no tiene que pedir prestados fondos de las instituciones estadounidenses a 9, pero realiza el 4 costo de endeudamiento incurrido por su contraparte de swap. En este escenario, la empresa B logró reducir su costo de la deuda en más de la mitad. En lugar de pedir prestado a los bancos internacionales, ambas empresas piden préstamos internos y se prestan mutuamente a la tasa más baja. El siguiente diagrama muestra las características generales del swap de divisas. Figura 1: Características de un intercambio de divisas Para simplificar, el ejemplo antes mencionado excluye el papel de un distribuidor de swap. Que sirve de intermediario para la transacción de swap de divisas. Con la presencia del distribuidor, el tipo de interés realizado podría incrementarse ligeramente como una forma de comisión al intermediario. Por lo general, los márgenes de los swaps de divisas son bastante bajos y, dependiendo de los principales nocionales y el tipo de clientes, pueden situarse en torno a 10 puntos básicos. Por lo tanto, la tasa de endeudamiento real de las Compañías A y B es 5.1 y 4.1, que sigue siendo superior a las tarifas internacionales ofrecidas. Conceptos básicos de Swap de divisas Existen algunas consideraciones básicas que diferencian los swaps de divisas de vainilla de otros tipos de swaps. En contraste con los swaps de tasa de interés de vainilla y swaps de retorno. Los instrumentos basados ​​en divisas incluyen un intercambio inmediato y final de principal nocional. En el ejemplo anterior, los 100 millones y 160 millones de reales se intercambian al inicio del contrato. En la terminación, los mandatos teóricos se devuelven a la parte apropiada. La Compañía A tendría que devolver el principal nocional en reales a la Compañía B, y viceversa. El intercambio terminal, sin embargo, expone a ambas compañías al riesgo de cambio, ya que el tipo de cambio probablemente no se mantendrá estable en el nivel original de 1.60BRL / 1.00USD. (Los movimientos de divisas son impredecibles y pueden tener un efecto adverso en los rendimientos de la cartera). Además, la mayoría de los swaps implican un pago neto. En un swap de retorno total. Por ejemplo, el rendimiento de un índice se puede intercambiar para el rendimiento de un stock en particular. Cada fecha de liquidación. La devolución de una de las partes se compensa contra la devolución de la otra y sólo se realiza un pago. En contraste, dado que los pagos periódicos asociados a los swaps de divisas no están denominados en la misma moneda, los pagos no se compensan. Cada período de liquidación. Ambas partes están obligadas a efectuar pagos a la contraparte. Los swaps de divisas son derivados de venta libre que sirven a dos propósitos principales. Primero, como se discute en este artículo, se pueden usar para minimizar los costos de préstamos externos. En segundo lugar, podrían utilizarse como herramientas para cubrir la exposición al riesgo de tipo de cambio. Las empresas con exposición internacional a menudo utilizan estos instrumentos para el propósito anterior, mientras que los inversores institucionales suelen implementar swaps de divisas como parte de una estrategia de cobertura integral. Experiencia de la diferencia de cuenta en vivo Abrir una cuenta de comercio en vivo Cuenta de demostración Intentar una cuenta de comercio demo Cuenta en vivo Abrir un Tasa de Swap de Forex Una tasa de swap de Forex se define como un interés de un día para otro o un rollover (que se gana o paga) para mantener posiciones durante la noche en operaciones de divisas. Qué es una tasa de swap Una tasa de swap se determina en función de las tasas de interés de los países involucrados en cada par de divisas y si la posición es corta o larga. En cualquier par de divisas, el interés se paga sobre la moneda vendida y recibida en la moneda comprada. Las cargas de swap son liberadas semanalmente por las instituciones financieras con las que trabajamos y se calculan sobre la base del análisis de la gestión de riesgos y las condiciones del mercado. Cada par de divisas tiene su propia carga de intercambio y se mide en un tamaño estándar de 1.0 lote (100.000 unidades base). Las tasas de swap que se muestran a continuación son tarifas indicativas y están sujetas a cambios basados ​​en la volatilidad del mercado. Pepperstone Swap Rates Para obtener las últimas tasas de Swap, por favor consulte la Pepperstone MT4 Trading Platform. Para ver las tarifas seleccione: Ver gt Market Watch Luego haga clic con el botón derecho en el Market Watch y seleccione Símbolos A continuación, elija el par de divisas que desea comprobar y seleccione Propiedades.